- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年2月19日現在 | 第55期 平成28年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 173,109,553 | |||
| コール・ローン | 234,728,706 | 28,126,087 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,980,849,651 | 11,072,210,339 | |||
| 未収入金 | 10,831,449 | 2,820,368 | |||
| 流動資産合計 | 12,226,409,806 | 11,276,266,347 | |||
| 資産合計 | 12,226,409,806 | 11,276,266,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,521,203 | 7,969,795 | |||
| 未払解約金 | 16,973,383 | 7,562,261 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,329 | 169,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,577,137 | 3,659,206 | |||
| その他未払費用 | 137,521 | 127,767 | |||
| 流動負債合計 | 34,390,573 | 19,488,941 | |||
| 負債合計 | 34,390,573 | 19,488,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,192,018,851 | ※1 11,256,773,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382 | 4,327 | |||
| 元本等合計 | 12,192,019,233 | 11,256,777,406 | |||
| 純資産合計 | 12,192,019,233 | 11,256,777,406 | |||
| 負債純資産合計 | 12,226,409,806 | 11,276,266,347 | |||
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