有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 1月30日現在) | 第15期 (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,453,825 | 124,468,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,461,112 | 2,478,397,817 |
| 未収入金 | - | 900,000 |
| 未収利息 | 27 | 34 |
| 流動資産合計 | 2,302,914,964 | 2,603,766,387 |
| 資産合計 | 2,302,914,964 | 2,603,766,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,528,846 | 5,701,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,599 | 1,384,934 |
| 未払委託者報酬 | 11,715,944 | 13,849,370 |
| その他未払費用 | 58,521 | 69,189 |
| 流動負債合計 | 14,474,910 | 21,004,774 |
| 負債合計 | 14,474,910 | 21,004,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,175,144 | 1,867,602,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,264,910 | 715,158,745 |
| 元本等合計 | 2,288,440,054 | 2,582,761,613 |
| 純資産合計 | 2,288,440,054 | 2,582,761,613 |
| 負債純資産合計 | 2,302,914,964 | 2,603,766,387 |
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