有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 1月31日現在) | 第22期 (2023年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,539,845 | 9,728,734 |
| コール・ローン | 273,671,751 | 274,866,162 |
| 親投資信託受益証券 | 4,835,782,857 | 5,065,439,276 |
| 未収入金 | - | 2,670,000 |
| 流動資産合計 | 5,116,994,453 | 5,352,704,172 |
| 資産合計 | 5,116,994,453 | 5,352,704,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,076,486 | 3,521,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,881,273 | 2,903,949 |
| 未払委託者報酬 | 28,812,987 | 29,039,910 |
| その他未払費用 | 144,899 | 145,939 |
| 流動負債合計 | 34,915,645 | 35,611,056 |
| 負債合計 | 34,915,645 | 35,611,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,786,211,442 | 2,942,348,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,295,867,366 | 2,374,744,394 |
| (分配準備積立金) | 1,110,649,407 | 1,006,982,416 |
| 元本等合計 | 5,082,078,808 | 5,317,093,116 |
| 純資産合計 | 5,082,078,808 | 5,317,093,116 |
| 負債純資産合計 | 5,116,994,453 | 5,352,704,172 |
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