有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 1月30日現在) | 第18期 (平成31年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 170,952,626 |
| コール・ローン | 199,109,080 | 26,417,703 |
| 親投資信託受益証券 | 3,440,804,126 | 3,457,951,977 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,639,913,206 | 3,658,322,306 |
| 資産合計 | 3,639,913,206 | 3,658,322,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 306,830 | 597,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,816 | 2,028,550 |
| 未払委託者報酬 | 18,448,044 | 20,285,514 |
| 未払利息 | 518 | 77 |
| その他未払費用 | 92,250 | 112,422 |
| 流動負債合計 | 20,692,458 | 23,023,887 |
| 負債合計 | 20,692,458 | 23,023,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,209,654,894 | 2,440,030,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,409,565,854 | 1,195,267,618 |
| 元本等合計 | 3,619,220,748 | 3,635,298,419 |
| 純資産合計 | 3,619,220,748 | 3,635,298,419 |
| 負債純資産合計 | 3,639,913,206 | 3,658,322,306 |
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