有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成31年 1月30日現在) | 第19期 (令和 2年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,952,626 | 217,844,404 |
| コール・ローン | 26,417,703 | 14,779,926 |
| 親投資信託受益証券 | 3,457,951,977 | 3,944,321,847 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,658,322,306 | 4,176,946,177 |
| 資産合計 | 3,658,322,306 | 4,176,946,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 597,324 | 1,305,212 |
| 未払受託者報酬 | 2,028,550 | 2,189,484 |
| 未払委託者報酬 | 20,285,514 | 21,894,736 |
| 未払利息 | 77 | 44 |
| その他未払費用 | 112,422 | 116,936 |
| 流動負債合計 | 23,023,887 | 25,506,412 |
| 負債合計 | 23,023,887 | 25,506,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,440,030,801 | 2,540,201,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,195,267,618 | 1,611,238,097 |
| 元本等合計 | 3,635,298,419 | 4,151,439,765 |
| 純資産合計 | 3,635,298,419 | 4,151,439,765 |
| 負債純資産合計 | 3,658,322,306 | 4,176,946,177 |
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