有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月30日現在) | 第25期 (2026年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,762,480 | 1,516,421 |
| コール・ローン | 357,077,863 | 361,741,632 |
| 親投資信託受益証券 | 6,511,710,486 | 7,267,404,366 |
| 未収入金 | - | 4,870,000 |
| 流動資産合計 | 6,870,550,829 | 7,635,532,419 |
| 資産合計 | 6,870,550,829 | 7,635,532,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,747,182 | 13,951,178 |
| 未払受託者報酬 | 3,656,375 | 4,075,899 |
| 未払委託者報酬 | 36,564,167 | 40,759,381 |
| その他未払費用 | 164,458 | 183,328 |
| 流動負債合計 | 44,132,182 | 58,969,786 |
| 負債合計 | 44,132,182 | 58,969,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,980,423,050 | 2,995,598,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,845,995,597 | 4,580,963,961 |
| (分配準備積立金) | 1,985,283,115 | 2,492,272,419 |
| 元本等合計 | 6,826,418,647 | 7,576,562,633 |
| 純資産合計 | 6,826,418,647 | 7,576,562,633 |
| 負債純資産合計 | 6,870,550,829 | 7,635,532,419 |
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