- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 1月30日現在) | 第23期 (2024年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,728,734 | 9,111,581 |
| コール・ローン | 274,866,162 | 332,106,516 |
| 親投資信託受益証券 | 5,065,439,276 | 5,919,762,935 |
| 未収入金 | 2,670,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,352,704,172 | 6,260,981,032 |
| 資産合計 | 5,352,704,172 | 6,260,981,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,521,258 | 1,792,688 |
| 未払受託者報酬 | 2,903,949 | 3,261,773 |
| 未払委託者報酬 | 29,039,910 | 32,618,119 |
| その他未払費用 | 145,939 | 163,794 |
| 流動負債合計 | 35,611,056 | 37,836,374 |
| 負債合計 | 35,611,056 | 37,836,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,942,348,722 | 2,976,516,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,374,744,394 | 3,246,628,593 |
| (分配準備積立金) | 1,006,982,416 | 1,620,969,466 |
| 元本等合計 | 5,317,093,116 | 6,223,144,658 |
| 純資産合計 | 5,317,093,116 | 6,223,144,658 |
| 負債純資産合計 | 5,352,704,172 | 6,260,981,032 |
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