有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 2月 1日現在) | 第16期 (平成29年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,468,536 | 130,303,283 |
| 親投資信託受益証券 | 2,478,397,817 | 2,744,743,500 |
| 未収入金 | 900,000 | 920,000 |
| 未収利息 | 34 | - |
| 流動資産合計 | 2,603,766,387 | 2,875,966,783 |
| 資産合計 | 2,603,766,387 | 2,875,966,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,701,281 | 924,729 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,934 | 1,447,635 |
| 未払委託者報酬 | 13,849,370 | 14,476,250 |
| 未払利息 | - | 379 |
| その他未払費用 | 69,189 | 74,215 |
| 流動負債合計 | 21,004,774 | 16,923,208 |
| 負債合計 | 21,004,774 | 16,923,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,602,868 | 2,015,404,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 715,158,745 | 843,639,274 |
| 元本等合計 | 2,582,761,613 | 2,859,043,575 |
| 純資産合計 | 2,582,761,613 | 2,859,043,575 |
| 負債純資産合計 | 2,603,766,387 | 2,875,966,783 |
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