有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 1月30日現在) | 第24期 (2025年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,111,581 | 1,762,480 |
| コール・ローン | 332,106,516 | 357,077,863 |
| 親投資信託受益証券 | 5,919,762,935 | 6,511,710,486 |
| 流動資産合計 | 6,260,981,032 | 6,870,550,829 |
| 資産合計 | 6,260,981,032 | 6,870,550,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,792,688 | 3,747,182 |
| 未払受託者報酬 | 3,261,773 | 3,656,375 |
| 未払委託者報酬 | 32,618,119 | 36,564,167 |
| その他未払費用 | 163,794 | 164,458 |
| 流動負債合計 | 37,836,374 | 44,132,182 |
| 負債合計 | 37,836,374 | 44,132,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,976,516,065 | 2,980,423,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,246,628,593 | 3,845,995,597 |
| (分配準備積立金) | 1,620,969,466 | 1,985,283,115 |
| 元本等合計 | 6,223,144,658 | 6,826,418,647 |
| 純資産合計 | 6,223,144,658 | 6,826,418,647 |
| 負債純資産合計 | 6,260,981,032 | 6,870,550,829 |
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