有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 2月 1日現在) | 第21期 (2022年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,539,845 |
| コール・ローン | 261,920,593 | 273,671,751 |
| 親投資信託受益証券 | 4,420,180,526 | 4,835,782,857 |
| 未収入金 | 3,890,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,685,991,119 | 5,116,994,453 |
| 資産合計 | 4,685,991,119 | 5,116,994,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,871,091 | 3,076,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,498,462 | 2,881,273 |
| 未払委託者報酬 | 24,984,598 | 28,812,987 |
| 未払利息 | 719 | - |
| その他未払費用 | 127,731 | 144,899 |
| 流動負債合計 | 36,482,601 | 34,915,645 |
| 負債合計 | 36,482,601 | 34,915,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,734,538 | 2,786,211,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,980,773,980 | 2,295,867,366 |
| (分配準備積立金) | 1,041,655,023 | 1,110,649,407 |
| 元本等合計 | 4,649,508,518 | 5,082,078,808 |
| 純資産合計 | 4,649,508,518 | 5,082,078,808 |
| 負債純資産合計 | 4,685,991,119 | 5,116,994,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
