有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月30日現在) | 第20期 (2021年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 217,844,404 | - |
| コール・ローン | 14,779,926 | 261,920,593 |
| 親投資信託受益証券 | 3,944,321,847 | 4,420,180,526 |
| 未収入金 | - | 3,890,000 |
| 流動資産合計 | 4,176,946,177 | 4,685,991,119 |
| 資産合計 | 4,176,946,177 | 4,685,991,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,305,212 | 8,871,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,484 | 2,498,462 |
| 未払委託者報酬 | 21,894,736 | 24,984,598 |
| 未払利息 | 44 | 719 |
| その他未払費用 | 116,936 | 127,731 |
| 流動負債合計 | 25,506,412 | 36,482,601 |
| 負債合計 | 25,506,412 | 36,482,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,201,668 | 2,668,734,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,611,238,097 | 1,980,773,980 |
| 元本等合計 | 4,151,439,765 | 4,649,508,518 |
| 純資産合計 | 4,151,439,765 | 4,649,508,518 |
| 負債純資産合計 | 4,176,946,177 | 4,685,991,119 |
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