有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成29年 1月30日現在) | 第17期 (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,303,283 | 199,109,080 |
| 親投資信託受益証券 | 2,744,743,500 | 3,440,804,126 |
| 未収入金 | 920,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,875,966,783 | 3,639,913,206 |
| 資産合計 | 2,875,966,783 | 3,639,913,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 924,729 | 306,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,635 | 1,844,816 |
| 未払委託者報酬 | 14,476,250 | 18,448,044 |
| 未払利息 | 379 | 518 |
| その他未払費用 | 74,215 | 92,250 |
| 流動負債合計 | 16,923,208 | 20,692,458 |
| 負債合計 | 16,923,208 | 20,692,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,015,404,301 | 2,209,654,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,639,274 | 1,409,565,854 |
| 元本等合計 | 2,859,043,575 | 3,619,220,748 |
| 純資産合計 | 2,859,043,575 | 3,619,220,748 |
| 負債純資産合計 | 2,875,966,783 | 3,639,913,206 |
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