公社債投信(10月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/13 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年10月21日現在	第53期平成26年10月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		816,582,159	470,415,558
		地方債証券		401,547,142	100,031,763
		特殊債券		1,171,098,429	774,102,835
		社債券		501,432,719	-
		親投資信託受益証券		12,905,546,190	13,649,354,224
		未収利息		3,634,517	1,222,463
		流動資産合計		15,799,841,156	14,995,126,843
	資産合計			15,799,841,156	14,995,126,843
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		21,194,456	16,827,205
		未払解約金		13,420,901	14,499,624
		未払受託者報酬		237,023	222,159
		未払委託者報酬		6,840,915	5,885,264
		その他未払費用		173,673	166,975
		流動負債合計		41,866,968	37,601,227
	負債合計			41,866,968	37,601,227
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,757,960,067	※1 14,957,516,071
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,121	9,545
		元本等合計		15,757,974,188	14,957,525,616
	純資産合計			15,757,974,188	14,957,525,616
負債純資産合計				15,799,841,156	14,995,126,843

開示資料

決算

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