公社債投信(10月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

【提出】: 2018/01/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第55期平成28年10月19日現在	第56期平成29年10月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		262,787,947	59,661,675
		親投資信託受益証券		12,753,797,004	11,841,056,509
		未収入金		7,634,382	5,569,746
		流動資産合計		13,024,219,333	11,906,287,930
	資産合計			13,024,219,333	11,906,287,930
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,206,981	-
		未払解約金		315,814,762	10,554,123
		未払受託者報酬		212,655	-
		未払委託者報酬		2,878,947	-
		その他未払費用		145,288	133,249
		流動負債合計		324,258,633	10,687,372
	負債合計			324,258,633	10,687,372
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,699,954,217	※1 11,898,186,663
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 6,483	※2 △ 2,586,105
		元本等合計		12,699,960,700	11,895,600,558
	純資産合計			12,699,960,700	11,895,600,558
負債純資産合計				13,024,219,333	11,906,287,930

開示資料

決算

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