- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年10月19日現在 | 第63期 2024年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,651,315 | 30,664,629 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,679,966,969 | 6,077,098,853 | |||
| 未収入金 | 1,739,936 | 3,379,294 | |||
| 流動資産合計 | 6,715,358,220 | 6,111,142,776 | |||
| 資産合計 | 6,715,358,220 | 6,111,142,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,207,374 | 5,883,942 | |||
| 未払解約金 | 6,237,664 | 6,835,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,792 | 70,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 183,242 | 930,465 | |||
| その他未払費用 | 76,150 | 69,968 | |||
| 流動負債合計 | 7,718,222 | 13,790,340 | |||
| 負債合計 | 7,718,222 | 13,790,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,707,637,016 | ※1 6,097,349,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,982 | 2,477 | |||
| 元本等合計 | 6,707,639,998 | 6,097,352,436 | |||
| 純資産合計 | 6,707,639,998 | 6,097,352,436 | |||
| 負債純資産合計 | 6,715,358,220 | 6,111,142,776 | |||
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