- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年10月20日現在 | 第54期 平成27年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 470,415,558 | 250,184,379 | |||
| 地方債証券 | 100,031,763 | - | |||
| 特殊債券 | 774,102,835 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,649,354,224 | 13,955,600,860 | |||
| 未収入金 | - | 10,386,771 | |||
| 未収利息 | 1,222,463 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,995,126,843 | 14,216,172,010 | |||
| 資産合計 | 14,995,126,843 | 14,216,172,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,827,205 | 10,070,759 | |||
| 未払解約金 | 14,499,624 | 17,036,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 222,159 | 209,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,885,264 | 4,522,531 | |||
| その他未払費用 | 166,975 | 157,427 | |||
| 流動負債合計 | 37,601,227 | 31,996,264 | |||
| 負債合計 | 37,601,227 | 31,996,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,957,516,071 | ※1 14,184,168,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,545 | 7,139 | |||
| 元本等合計 | 14,957,525,616 | 14,184,175,746 | |||
| 純資産合計 | 14,957,525,616 | 14,184,175,746 | |||
| 負債純資産合計 | 14,995,126,843 | 14,216,172,010 | |||
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