公社債投信(10月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

【提出】: 2019/01/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第56期平成29年10月19日現在	第57期平成30年10月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		59,661,675	52,401,991
		親投資信託受益証券		11,841,056,509	10,397,502,282
		未収入金		5,569,746	7,433,451
		流動資産合計		11,906,287,930	10,457,337,724
	資産合計			11,906,287,930	10,457,337,724
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,554,123	12,085,842
		その他未払費用		133,249	118,076
		流動負債合計		10,687,372	12,203,918
	負債合計			10,687,372	12,203,918
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,898,186,663	※1 10,448,712,125
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,586,105	※2 △ 3,578,319
		元本等合計		11,895,600,558	10,445,133,806
	純資産合計			11,895,600,558	10,445,133,806
負債純資産合計				11,906,287,930	10,457,337,724

開示資料

決算

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