- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年10月19日現在 | 第62期 2023年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,678,371 | 33,651,315 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,080,512,617 | 6,679,966,969 | |||
| 未収入金 | 3,869,190 | 1,739,936 | |||
| 流動資産合計 | 7,120,060,178 | 6,715,358,220 | |||
| 資産合計 | 7,120,060,178 | 6,715,358,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,207,374 | |||
| 未払解約金 | 9,915,766 | 6,237,664 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 13,792 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 183,242 | |||
| その他未払費用 | 80,849 | 76,150 | |||
| 流動負債合計 | 9,996,615 | 7,718,222 | |||
| 負債合計 | 9,996,615 | 7,718,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,111,816,359 | ※1 6,707,637,016 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,752,796 | ※2 2,982 | |||
| 元本等合計 | 7,110,063,563 | 6,707,639,998 | |||
| 純資産合計 | 7,110,063,563 | 6,707,639,998 | |||
| 負債純資産合計 | 7,120,060,178 | 6,715,358,220 | |||
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