- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年10月19日現在 | 第58期 2019年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,401,991 | 43,215,434 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,397,502,282 | 8,577,566,037 | |||
| 未収入金 | 7,433,451 | 2,839,815 | |||
| 流動資産合計 | 10,457,337,724 | 8,623,621,286 | |||
| 資産合計 | 10,457,337,724 | 8,623,621,286 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,085,842 | 4,221,516 | |||
| その他未払費用 | 118,076 | 100,686 | |||
| 流動負債合計 | 12,203,918 | 4,322,202 | |||
| 負債合計 | 12,203,918 | 4,322,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,448,712,125 | ※1 8,621,598,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,578,319 | ※2 △ 2,299,629 | |||
| 元本等合計 | 10,445,133,806 | 8,619,299,084 | |||
| 純資産合計 | 10,445,133,806 | 8,619,299,084 | |||
| 負債純資産合計 | 10,457,337,724 | 8,623,621,286 | |||
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