- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年10月19日現在 | 第60期 2021年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,236,863 | 39,140,766 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,185,987,301 | 7,768,117,862 | |||
| 未収入金 | 2,367,347 | 3,862,346 | |||
| 流動資産合計 | 8,229,591,511 | 7,811,120,974 | |||
| 資産合計 | 8,229,591,511 | 7,811,120,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,186,639 | 7,760,198 | |||
| その他未払費用 | 91,978 | 88,217 | |||
| 流動負債合計 | 4,278,617 | 7,848,415 | |||
| 負債合計 | 4,278,617 | 7,848,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,227,701,817 | ※1 7,804,986,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,388,923 | ※2 △ 1,714,387 | |||
| 元本等合計 | 8,225,312,894 | 7,803,272,559 | |||
| 純資産合計 | 8,225,312,894 | 7,803,272,559 | |||
| 負債純資産合計 | 8,229,591,511 | 7,811,120,974 | |||
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