- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年10月21日現在 | 第64期 2025年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,664,629 | 31,541,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,077,098,853 | 5,687,852,979 | |||
| 未収入金 | 3,379,294 | 1,057,482 | |||
| 流動資産合計 | 6,111,142,776 | 5,720,451,837 | |||
| 資産合計 | 6,111,142,776 | 5,720,451,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,883,942 | 19,595,379 | |||
| 未払解約金 | 6,835,935 | 3,296,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,030 | 428,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 930,465 | 5,694,779 | |||
| その他未払費用 | 69,968 | 64,448 | |||
| 流動負債合計 | 13,790,340 | 29,079,554 | |||
| 負債合計 | 13,790,340 | 29,079,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,097,349,959 | ※1 5,691,367,795 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,477 | 4,488 | |||
| 元本等合計 | 6,097,352,436 | 5,691,372,283 | |||
| 純資産合計 | 6,097,352,436 | 5,691,372,283 | |||
| 負債純資産合計 | 6,111,142,776 | 5,720,451,837 | |||
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