公社債投信(10月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/13 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第63期 2024年10月21日現在	第64期 2025年10月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,664,629	31,541,376
		親投資信託受益証券		6,077,098,853	5,687,852,979
		未収入金		3,379,294	1,057,482
		流動資産合計		6,111,142,776	5,720,451,837
	資産合計			6,111,142,776	5,720,451,837
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,883,942	19,595,379
		未払解約金		6,835,935	3,296,376
		未払受託者報酬		70,030	428,572
		未払委託者報酬		930,465	5,694,779
		その他未払費用		69,968	64,448
		流動負債合計		13,790,340	29,079,554
	負債合計			13,790,340	29,079,554
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,097,349,959	※1 5,691,367,795
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,477	4,488
		元本等合計		6,097,352,436	5,691,372,283
	純資産合計			6,097,352,436	5,691,372,283
負債純資産合計				6,111,142,776	5,720,451,837

開示資料

決算

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