- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年10月19日現在 | 第61期 2022年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,140,766 | 35,678,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,768,117,862 | 7,080,512,617 | |||
| 未収入金 | 3,862,346 | 3,869,190 | |||
| 流動資産合計 | 7,811,120,974 | 7,120,060,178 | |||
| 資産合計 | 7,811,120,974 | 7,120,060,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,760,198 | 9,915,766 | |||
| その他未払費用 | 88,217 | 80,849 | |||
| 流動負債合計 | 7,848,415 | 9,996,615 | |||
| 負債合計 | 7,848,415 | 9,996,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,804,986,946 | ※1 7,111,816,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,714,387 | ※2 △ 1,752,796 | |||
| 元本等合計 | 7,803,272,559 | 7,110,063,563 | |||
| 純資産合計 | 7,803,272,559 | 7,110,063,563 | |||
| 負債純資産合計 | 7,811,120,974 | 7,120,060,178 | |||
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