公社債投信(10月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】: 2017/01/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第54期平成27年10月19日現在	第55期平成28年10月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		250,184,379	262,787,947
		親投資信託受益証券		13,955,600,860	12,753,797,004
		未収入金		10,386,771	7,634,382
		流動資産合計		14,216,172,010	13,024,219,333
	資産合計			14,216,172,010	13,024,219,333
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		10,070,759	5,206,981
		未払解約金		17,036,145	315,814,762
		未払受託者報酬		209,402	212,655
		未払委託者報酬		4,522,531	2,878,947
		その他未払費用		157,427	145,288
		流動負債合計		31,996,264	324,258,633
	負債合計			31,996,264	324,258,633
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,184,168,607	※1 12,699,954,217
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,139	6,483
		元本等合計		14,184,175,746	12,699,960,700
	純資産合計			14,184,175,746	12,699,960,700
負債純資産合計				14,216,172,010	13,024,219,333

開示資料

決算

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