- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,598,514,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,539,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,588,975,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,587,830,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,197,411,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,808,675,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,388,735,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,242,214,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0447円 |
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