有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

【提出】
2019/01/11 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2018年11月30日

Ⅰ 資産総額10,936,461,952円
Ⅱ 負債総額9,784,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,926,677,346円
Ⅳ 発行済数量10,930,432,736口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2018年11月30日

Ⅰ 資産総額146,835,103,566円
Ⅱ 負債総額5,080,407,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,754,695,887円
Ⅳ 発行済数量135,503,462,319口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0461円

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