- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,241,846,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,759,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,237,087,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,237,128,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,262,917,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,427,986,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,834,931,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,570,331,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
