- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,322,837,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,693,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,317,143,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,319,848,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,084,006,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,053,964,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,030,042,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,181,225,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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