- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,366,897,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,297,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,356,600,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,355,995,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,480,379,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,803,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,443,575,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,202,867,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0481円 |
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