- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,422,746,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,807,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,420,939,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,422,054,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,812,086,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,322,574,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,489,512,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,772,186,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
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