- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,012,758,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,390,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,010,368,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,010,370,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,585,042,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,965,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,744,076,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,284,829,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468円 |
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