- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,698,341,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,331,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,676,009,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,673,598,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,946,966,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,192,478,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,754,487,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,873,187,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0459円 |
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