- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,153,786,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,568,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,148,218,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,150,007,093口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,881,408,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,536,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,538,871,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,470,713,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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