- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,942,559,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,985,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,939,573,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,939,097,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,611,190,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,383,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,564,807,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,321,713,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528円 |
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