- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,603,989,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,120,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,600,868,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,603,376,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,632,129,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,641,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,610,488,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,235,591,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
