有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(3月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年3月21日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年3月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,005,356 | 3,577,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 760,054,414 | 703,859,183 | |||
| 未収入金 | 9,881 | - | |||
| 未収利息 | 9 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 767,069,660 | 707,436,504 | |||
| 資産合計 | 767,069,660 | 707,436,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,943,551 | 752,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,690 | 77,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,126,592 | 1,016,593 | |||
| その他未払費用 | 21,963 | 19,813 | |||
| 流動負債合計 | 5,177,796 | 1,866,596 | |||
| 負債合計 | 5,177,796 | 1,866,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 761,891,675 | ※1 705,569,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189 | 669 | |||
| 元本等合計 | 761,891,864 | 705,569,908 | |||
| 純資産合計 | 761,891,864 | 705,569,908 | |||
| 負債純資産合計 | 767,069,660 | 707,436,504 | |||
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