有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(3月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年3月19日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年3月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,577,319 | 4,292,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 703,859,183 | 720,347,107 | |||
| 未収入金 | - | 527 | |||
| 未収利息 | 2 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 707,436,504 | 724,640,594 | |||
| 資産合計 | 707,436,504 | 724,640,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 752,842 | 1,489,544 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,348 | 77,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,016,593 | 1,024,224 | |||
| その他未払費用 | 19,813 | 20,503 | |||
| 流動負債合計 | 1,866,596 | 2,612,166 | |||
| 負債合計 | 1,866,596 | 2,612,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 705,569,239 | ※1 722,028,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669 | 142 | |||
| 元本等合計 | 705,569,908 | 722,028,428 | |||
| 純資産合計 | 705,569,908 | 722,028,428 | |||
| 負債純資産合計 | 707,436,504 | 724,640,594 | |||
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