有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 [ 平成31年 3月19日現在 ] | 第59期 [ 令和 2年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,776,435 | 1,665,200 |
| 親投資信託受益証券 | 438,055,443 | 406,104,153 |
| 未収入金 | 1,739 | 961 |
| 流動資産合計 | 439,833,617 | 407,770,314 |
| 資産合計 | 439,833,617 | 407,770,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,689 | 45,600 |
| 未払委託者報酬 | 627,455 | 599,971 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 12,517 | 12,061 |
| 流動負債合計 | 687,664 | 657,634 |
| 負債合計 | 687,664 | 657,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,781,181 | 408,410,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △635,228 | △1,297,702 |
| 元本等合計 | 439,145,953 | 407,112,680 |
| 純資産合計 | 439,145,953 | 407,112,680 |
| 負債純資産合計 | 439,833,617 | 407,770,314 |
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