有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 令和 4年 3月22日現在 ] | 第62期 [ 令和 5年 3月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,552,678 | 1,411,567 |
| 親投資信託受益証券 | 382,582,639 | 345,754,628 |
| 未収入金 | 1,692 | 450,736 |
| 流動資産合計 | 384,137,009 | 347,616,931 |
| 資産合計 | 384,137,009 | 347,616,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 450,721 |
| 未払受託者報酬 | 41,905 | 38,345 |
| 未払委託者報酬 | 550,356 | 503,738 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,213 | 10,233 |
| 流動負債合計 | 603,476 | 1,003,039 |
| 負債合計 | 603,476 | 1,003,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,871,733 | 347,572,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △338,200 | △958,447 |
| 元本等合計 | 383,533,533 | 346,613,892 |
| 純資産合計 | 383,533,533 | 346,613,892 |
| 負債純資産合計 | 384,137,009 | 347,616,931 |
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