有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/23-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 3月22日現在 ] | 第63期 [ 2024年 3月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,411,567 | 1,344,389 |
| 親投資信託受益証券 | 345,754,628 | 332,431,910 |
| 未収入金 | 450,736 | 4,315 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 347,616,931 | 333,780,616 |
| 資産合計 | 347,616,931 | 333,780,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 450,721 | 30,024 |
| 未払受託者報酬 | 38,345 | 36,103 |
| 未払委託者報酬 | 503,738 | 473,586 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 10,233 | 9,652 |
| 流動負債合計 | 1,003,039 | 549,365 |
| 負債合計 | 1,003,039 | 549,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,572,339 | 333,363,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △958,447 | △132,101 |
| 元本等合計 | 346,613,892 | 333,231,251 |
| 純資産合計 | 346,613,892 | 333,231,251 |
| 負債純資産合計 | 347,616,931 | 333,780,616 |
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