有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
【追加型・公社債証券投資信託(3月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 55 期 [ 平成28年3月22日現在 ] | 第 56 期 [ 平成29年3月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,397,642 | 2,755,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 545,878,191 | 477,179,349 | |||
| 未収入金 | 2,525 | 2,218 | |||
| 流動資産合計 | 548,278,358 | 479,937,564 | |||
| 資産合計 | 548,278,358 | 479,937,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 568,645 | 882,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,848 | 55,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 852,721 | 736,630 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 17,039 | 14,723 | |||
| 流動負債合計 | 1,503,253 | 1,690,169 | |||
| 負債合計 | 1,503,253 | 1,690,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 546,774,755 | ※1 478,247,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350 | 162 | |||
| 元本等合計 | 546,775,105 | 478,247,395 | |||
| 純資産合計 | 546,775,105 | 478,247,395 | |||
| 負債純資産合計 | 548,278,358 | 479,937,564 | |||
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