有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 3月21日現在 ] | 第57期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,755,997 | 2,812,944 |
| 親投資信託受益証券 | 477,179,349 | 456,776,521 |
| 未収入金 | 2,218 | 1,915 |
| 流動資産合計 | 479,937,564 | 459,591,380 |
| 資産合計 | 479,937,564 | 459,591,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 882,844 | 934,199 |
| 未払受託者報酬 | 55,968 | 49,705 |
| 未払委託者報酬 | 736,630 | 653,391 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 14,723 | 13,061 |
| 流動負債合計 | 1,690,169 | 1,650,361 |
| 負債合計 | 1,690,169 | 1,650,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,247,233 | 457,940,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162 | 166 |
| 元本等合計 | 478,247,395 | 457,941,019 |
| 純資産合計 | 478,247,395 | 457,941,019 |
| 負債純資産合計 | 479,937,564 | 459,591,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
