有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
【追加型・公社債証券投資信託(3月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年3月19日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年3月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,292,957 | 2,397,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 720,347,107 | 545,878,191 | |||
| 未収入金 | 527 | 2,525 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 724,640,594 | 548,278,358 | |||
| 資産合計 | 724,640,594 | 548,278,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,489,544 | 568,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,895 | 64,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,024,224 | 852,721 | |||
| その他未払費用 | 20,503 | 17,039 | |||
| 流動負債合計 | 2,612,166 | 1,503,253 | |||
| 負債合計 | 2,612,166 | 1,503,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 722,028,286 | ※1 546,774,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142 | 350 | |||
| 元本等合計 | 722,028,428 | 546,775,105 | |||
| 純資産合計 | 722,028,428 | 546,775,105 | |||
| 負債純資産合計 | 724,640,594 | 548,278,358 | |||
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