有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 [ 2025年 3月24日現在 ] | 第65期 [ 2026年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,555,414 | 2,420,626 |
| 親投資信託受益証券 | 324,608,334 | 306,911,275 |
| 未収入金 | 2,536 | 6,270 |
| 未収利息 | 20 | 47 |
| 流動資産合計 | 326,166,304 | 309,338,218 |
| 資産合計 | 326,166,304 | 309,338,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,918 | 118,468 |
| 未払委託者報酬 | 695,548 | 1,559,793 |
| その他未払費用 | 9,331 | 8,834 |
| 流動負債合計 | 757,797 | 1,687,095 |
| 負債合計 | 757,797 | 1,687,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,699,285 | 307,864,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,290,778 | △213,274 |
| 元本等合計 | 325,408,507 | 307,651,123 |
| 純資産合計 | 325,408,507 | 307,651,123 |
| 負債純資産合計 | 326,166,304 | 309,338,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
