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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第59期 [ 令和 2年 3月23日現在 ]	第60期 [ 令和 3年 3月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,665,200	1,614,789
親投資信託受益証券	406,104,153	400,606,380
未収入金	961	1,681
流動資産合計	407,770,314	402,222,850
資産合計	407,770,314	402,222,850
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	45,600	42,974
未払委託者報酬	599,971	564,579
未払利息	2	2
その他未払費用	12,061	11,444
流動負債合計	657,634	618,999
負債合計	657,634	618,999
純資産の部
元本等
元本	408,410,382	401,780,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,297,702	△176,736
元本等合計	407,112,680	401,603,851
純資産合計	407,112,680	401,603,851
負債純資産合計	407,770,314	402,222,850

開示資料

決算

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