有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年 3月23日現在 ] | 第60期 [ 令和 3年 3月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,665,200 | 1,614,789 |
| 親投資信託受益証券 | 406,104,153 | 400,606,380 |
| 未収入金 | 961 | 1,681 |
| 流動資産合計 | 407,770,314 | 402,222,850 |
| 資産合計 | 407,770,314 | 402,222,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45,600 | 42,974 |
| 未払委託者報酬 | 599,971 | 564,579 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 12,061 | 11,444 |
| 流動負債合計 | 657,634 | 618,999 |
| 負債合計 | 657,634 | 618,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,410,382 | 401,780,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,297,702 | △176,736 |
| 元本等合計 | 407,112,680 | 401,603,851 |
| 純資産合計 | 407,112,680 | 401,603,851 |
| 負債純資産合計 | 407,770,314 | 402,222,850 |
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