有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 第58期 [ 平成31年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,812,944 | 1,776,435 |
| 親投資信託受益証券 | 456,776,521 | 438,055,443 |
| 未収入金 | 1,915 | 1,739 |
| 流動資産合計 | 459,591,380 | 439,833,617 |
| 資産合計 | 459,591,380 | 439,833,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 934,199 | - |
| 未払受託者報酬 | 49,705 | 47,689 |
| 未払委託者報酬 | 653,391 | 627,455 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 13,061 | 12,517 |
| 流動負債合計 | 1,650,361 | 687,664 |
| 負債合計 | 1,650,361 | 687,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,940,853 | 439,781,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166 | △635,228 |
| 元本等合計 | 457,941,019 | 439,145,953 |
| 純資産合計 | 457,941,019 | 439,145,953 |
| 負債純資産合計 | 459,591,380 | 439,833,617 |
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