- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年12月2日現在 | 第15期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,500,881 | 8,622,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,004,729,806 | 1,224,659,694 | |||
| 未収入金 | - | 814,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,012,230,687 | 1,234,096,676 | |||
| 資産合計 | 1,012,230,687 | 1,234,096,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 536,471 | 1,041,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 396,333 | 484,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,567,407 | 4,358,142 | |||
| その他未払費用 | 37,063 | 45,305 | |||
| 流動負債合計 | 4,537,274 | 5,929,102 | |||
| 負債合計 | 4,537,274 | 5,929,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 825,218,818 | ※1 907,244,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,474,595 | 320,923,194 | |||
| (分配準備積立金) | 180,265,139 | 286,372,615 | |||
| 元本等合計 | 1,007,693,413 | 1,228,167,574 | |||
| 純資産合計 | 1,007,693,413 | 1,228,167,574 | |||
| 負債純資産合計 | 1,012,230,687 | 1,234,096,676 | |||
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