- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2021年11月30日現在 | 第23期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,428,662 | 14,345,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,019,618,989 | 1,887,035,984 | |||
| 未収入金 | 515,000 | 125,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,035,562,651 | 1,901,506,182 | |||
| 資産合計 | 2,035,562,651 | 1,901,506,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 897,494 | 619,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 898,781 | 826,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,089,286 | 7,436,736 | |||
| その他未払費用 | 84,173 | 77,368 | |||
| 流動負債合計 | 9,969,734 | 8,960,139 | |||
| 負債合計 | 9,969,734 | 8,960,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,148,040,772 | ※1 1,068,015,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 877,552,145 | 824,530,888 | |||
| (分配準備積立金) | 530,524,400 | 467,473,634 | |||
| 元本等合計 | 2,025,592,917 | 1,892,546,043 | |||
| 純資産合計 | 2,025,592,917 | 1,892,546,043 | |||
| 負債純資産合計 | 2,035,562,651 | 1,901,506,182 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
