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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)

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【提出】: 2025/02/21 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 2023年11月30日現在	第25期 2024年12月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,556,971	16,234,812
		親投資信託受益証券		2,040,067,565	2,144,816,430
		未収入金		1,376,000	1,645,000
		流動資産合計		2,057,000,536	2,162,696,242
	資産合計			2,057,000,536	2,162,696,242
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,927,918	2,100,124
		未払受託者報酬		892,123	952,550
		未払委託者報酬		8,029,493	8,573,325
		その他未払費用		83,552	89,208
		流動負債合計		10,933,086	11,715,207
	負債合計			10,933,086	11,715,207
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,046,335,589	※1 1,014,285,129
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	999,731,861	1,136,695,906
			(分配準備積立金)	610,612,073	710,170,099
		元本等合計		2,046,067,450	2,150,981,035
	純資産合計			2,046,067,450	2,150,981,035
負債純資産合計				2,057,000,536	2,162,696,242

開示資料

決算

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