- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年11月30日現在 | 第24期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,345,198 | 15,556,971 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,887,035,984 | 2,040,067,565 | |||
| 未収入金 | 125,000 | 1,376,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,901,506,182 | 2,057,000,536 | |||
| 資産合計 | 1,901,506,182 | 2,057,000,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 619,774 | 1,927,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 826,261 | 892,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,436,736 | 8,029,493 | |||
| その他未払費用 | 77,368 | 83,552 | |||
| 流動負債合計 | 8,960,139 | 10,933,086 | |||
| 負債合計 | 8,960,139 | 10,933,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,068,015,155 | ※1 1,046,335,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 824,530,888 | 999,731,861 | |||
| (分配準備積立金) | 467,473,634 | 610,612,073 | |||
| 元本等合計 | 1,892,546,043 | 2,046,067,450 | |||
| 純資産合計 | 1,892,546,043 | 2,046,067,450 | |||
| 負債純資産合計 | 1,901,506,182 | 2,057,000,536 | |||
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