- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2018年11月30日現在 | 第20期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,571,673 | - | |||
| コール・ローン | 10,835,609 | 15,222,744 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,718,948,872 | 1,803,403,861 | |||
| 未収入金 | - | 718,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,735,356,154 | 1,819,344,605 | |||
| 資産合計 | 1,735,356,154 | 1,819,344,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,908,327 | 3,034,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 744,315 | 762,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,699,240 | 6,863,227 | |||
| その他未払費用 | 69,814 | 72,247 | |||
| 流動負債合計 | 11,421,696 | 10,732,092 | |||
| 負債合計 | 11,421,696 | 10,732,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,141,331,982 | ※1 1,148,127,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,602,476 | 660,485,031 | |||
| (分配準備積立金) | 398,440,162 | 401,699,602 | |||
| 元本等合計 | 1,723,934,458 | 1,808,612,513 | |||
| 純資産合計 | 1,723,934,458 | 1,808,612,513 | |||
| 負債純資産合計 | 1,735,356,154 | 1,819,344,605 | |||
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